Struktura imovine fonda na dan 31.7.2010: Akcije (domaće) 56.3%, Akcije (inostrane) 12.1%, Ulaganje u fondove 18.9%, Gotovina i Depoziti 10.4%, .
Struktura ulaganja po industrijskim sektorima na dan 31.7.2010: Prerađivačka 25.0%, Hrana i piće 22%, Građevina 15%, Finansije 12%, IT 10%, Primarne sirovine 6.0%, Sportska Oprema 6%, Ostalo 4%.
10 najvećih pozicija – akcije na dan 31.7.2010: Energoprojekt holding a.d. Beograd 12.23%, Imlek a.d. Beograd 9.51%, AIK Banka 8.98%, Sojaprotein a.d. Bečej 8.36%, Metalac a.d. Gornji Milanovac 7.26%, Agrobanka a.d. Beograd 6.65%, Adidas A.G. 5.63%, Siemens AG 4.39%, Google INC 4.31%, Mlekara Subotica 4.14%.
