Struktura imovine fonda na dan 30.6.2010: Akcije 37.01%, Državne obveznice 30.95%, Gotovina 16.37%, Otvoreni investicioni fondovi 11.88%, Depozit 3.69%.
Struktura ulaganja po sektorima na dan 30.6.2010: Prehranbena industrija 11.72%, Bankarski sektor 6.40%, Telekomunikacije 4.35%, Farmacija 4.19%, Industrija 3.63%, Građevinarstvo 3.38%, Potrošačka dobra 1.89%, Energetika 1.44%.
10 najvećih pozicija – akcije na dan 30.6.2010: Državne obveznice Republike Srbije (RS 2013) 14.95%, Otvoreni investicioni fond (ulaže u BRIC zemlje) 11.88%, Državne obveznice Republike Srbije (RS 2015) 5.85%, Nestle AG Swiss 5.08%, Državne obveznice Republike Srbije (RS 2012) 4.96%, Obveznice države Crne Gore (P 10D) 4.32%, Deutsche Telekom AG 3.49%, Credit suisse group AG 2.84%, Bunge Itd 2.66%, Veterinarski Zavod Subotica a.d. Subotica 2.43%.
